科创板两周年成绩揭晓:7家千亿市值公司 15只股票年内翻倍

2021-07-22 12:24:48

科创板两周岁了!

2019年7月22日,科创板开市,至今已满两周年。两年来成绩如何?总体上看,科创板不断壮大,上市公司数量从25家增加至311家,产生了78只百元股和7家千亿市值公司,15只股票的年内涨幅超过100%。

与此同时,科创板在A股市场中的地位愈发突显,A股全部股票的股价前十名中,科创板占据了五席;科创板总市值占到全部A股的5%以上,融券余额则占到A股融券余额的17%以上。

即使是在疫情影响较大的2020年,科创板公司依然呈现出比较好的业绩增长态势。此外,科创主题基金业也获得了不错的回报率。

诞生78只百元股,7家千亿市值公司

2019年开市时,科创板首批共25家公司挂牌上市,两年来,科创板上市公司数量已经增长12倍,至2021年7月21日,科创板共有311家上市公司。

2020年7月23日起发布的科创50指数,今年以来截至7月21日涨幅为12.39%,明显好于上证指数、深证成指、沪深300指数今年以来的表现;尤其是今年5月中旬以来连续上涨,5月11日至7月21日累计涨幅达到24.80%。该指数7月21日收于1565.64点,当日上涨2.82%。

从股价来看,截至7月21日收盘,科创板共计78只百元股。其中,38只股票的股价在200元以上,6只股票的股价超过500元。石头科技是科创板的唯一一只千元股,7月21日收盘价为1160元,在全部A股中股价排名第二,仅次于贵州茅台。

在全部A股的股价前十名中,科创板占据了五席,包括石头科技、极米科技、康希诺、思瑞浦、中望软件。

从市值来看,截至7月21日收盘,科创板共计诞生7家千亿市值公司。其中,总市值最大的为中芯国际,达到2066.66亿元。金山办公、华熙生物、传音控股以1824.96亿元、1461.98亿元、1418.24亿元的总市值紧随其后。

15只股票年内股价翻倍,最高涨500%

从股价涨幅来看,年初至今,科创板有15只股票的涨幅超过100%(剔除今年上市的次新股)。其中,涨幅最大的为去年12月上市的明微电子,年初至今涨超500%,其发行价为38.43元,目前股价已经达到330元。另外,热景生物年初至今涨322.92%,股价从去年底的38元左右涨至目前的163.52元,今年最高达到236元;美迪西涨204.51%,股价从去年底的156元左右涨至目前的478.06元,年内最高触及580元。

值得注意的是,医疗保健行业股票“牛股”较多。在年内涨幅超100%的15只股票中,共有6只股票属于医疗保健行业。科创板年内涨幅排名前五的股票中有四只为医疗保健股票,包括热景生物、美迪西、佰仁医疗、昊海生科,均涨超180%。

经过两年发展,科创板也成为A股市场越来越不可或缺的一部分。根据Wind数据,截至7月21日收盘,科创板总市值达到4.94万亿元,占全部A股的5.42%。7月21日当日,科创板成交金额为532.22亿元,占全部A股的4.4%。

其中,在承担了做空机制的融券业务方面,科创板更是发挥了举足轻重的作用。截至7月20日,科创板融券余额238.53亿元,占到A股融券余额的17.66%;科创板转融券余额328.42亿元,占到A股的19.93%。目前,科创板融券余额约占两融余额的1/3,改变了长期以来A股融券余额占比不足1%的局面。

10家公司净利润超10亿有未盈利公司上市后扭亏为盈

科创板定位于科技创新企业,上市公司整体业绩保持高增长,即使在疫情影响较大的2020年,科创板公司依然呈现出比较好的业绩增长态势。

根据上交所数据,2020年,科创板全部268家公司(截至2021年4月30日年报披露完毕时的公司数量)共计实现营业收入4084.38亿元,同比增长15.51%;实现归母净利润500.86亿元,同比增长59.13%。近八成公司营业收入实现增长,12家公司实现营收翻番;近七成公司归母净利润实现增长,31家公司增幅在100%以上,最高达6527.90%。

经过两年的发展,科创板也已经成长出一批龙头企业。

从营业收入来看,根据2020年年报,科创板上市公司中有6家营业收入超过200亿元,其中营收规模最大的为中国通号,2020年实现营收401.24亿元。另外,传音控股、天能股份的营收规模超过350亿元,天合光能、中芯国际、电气风电营收超过200亿元。

从净利润来看,科创板上市公司中,共有10家公司2020年归母净利润超过10亿元。其中,归母净利润最大的为中芯国际,达到43.32亿元。其次为中国通号,2020年归母净利润达到38.19亿元。传音控股、圣湘生物、天能股份2020年的归母净利润均超过20亿元。

从业绩增长来看,科创板上市公司中,生物医药公司业绩出现明显改善。共计13家公司2018年-2020年营业收入三年复合增长率超过100%,其中大部分为生物医药公司。例如百奥泰、前沿生物、泽璟制药等。君实生物的营收从2018年的292.75万元增至2020年的15.95亿元,三年复合增长率超过2200%。

共有35家科创板公司的三年归母净利润复合增长率超过100%。其中,圣湘生物最高,达到1867%,归母净利润从2018年的676.21万元增至2020年的26.17亿元。另外,恒玄科技三年归母净利润复合增长率达到958%,从2018年的177.04万元增至2020年的1.98亿元。净利润增长较快的公司中生物医药公司也占据了相当比例,三年复合增长率超过200%的7家公司中有5家为生物医药公司。

值得注意的是,科创板在上市制度上进行了创新,允许未盈利企业上市。目前来看,已经有企业在上市后扭亏为盈。九号公司在2019年亏损4.55亿元之后,2020年实现归属于上市公司股东净利润7347.31万元,由于其2020年度净利润以及扣非后净利润均为正,符合“上市时未盈利公司首次实现盈利”的情形,公司A股证券简称于4月19日取消特别标识U,由“九号公司-UWD”变更为“九号公司-WD”。

除此之外,康希诺在2021年上半年业绩预告中披露,预计上半年扭亏为盈,预计2021年上半年度实现归属于母公司所有者的净利润为9亿元到10.5亿元。若康希诺成功扭亏,其股票简称也将去“U”。

首批7只科创主题基金两年回报率均超120%

在科创板公司快速成长的同时,科创主题基金也得到了较快发展。

2019年4月,首批获批的7只科创主题基金相继发行。Wind数据显示,截至7月21日,首批7只科创主题基金近2年回报率均超过120%。其中,南方科技创新A最高,两年总回报率达到212.94%。易方达科技创新、嘉实科技创新、华夏科技创新A、富国科技创新的两年回报率均超过150%,分别为189.48%、165.58%、154.53%、153.51%;另外,汇添富科技创新A和工银科技创新3年的两年回报率分别为142.14%和129.12%。据Wind数据,目前科创板公募基金数量已经达到81只。其中,大部分为主动型基金,4只为跟踪上证科创板50指数的被动指数型基金。规模最大的科创板基金为明星基金经理刘格菘管理的广发科技先锋,截至上半年末资产净值达到232.88亿元。过去三个月,该基金净值增长14.41%,过去一年增长26.6%,成立以来增长60.03%。

四只科创50ETF基金于2020年11月上市,这四只基金在发行时就受到市场极大关注,均出现超额认购。Wind数据显示,今年以来截至7月21日,四只科创50ETF的回报率均在9%以上,最高的为华夏上证科创板50ETF,达到13.12%。

目前,4只基金的规模均较大,华夏上证科创板50ETF最新规模达到210.08亿元,易方达上证科创板50ETF最新规模达到113.89亿元。

公募投资科创板的渠道也在不断丰富。今年6月刚刚发售的首批9只中证科创创业50ETF(简称“双创50ETF”),也遭到火爆认购。双创50ETF跟踪中证科创创业50指数,投资于科创板和创业板中的市值较大的代表性股票,集创业板和科创板的优点于一身,给投资者提供了同时布局两大市场的便捷途径,这也是其受到市场追捧的原因。

科创板将引入做市商制度

7月15日,《中共中央国务院关于支持浦东新区高水平改革开放打造社会主义现代化建设引领区的意见》发布,其中提到,研究在全证券市场稳步实施注册制,在科创板引入做市商制度。

机构认为,引入做市商制度意在提高市场流动性。中信建投提出,当前科创板股票已出现了流动性分层现象,311只个股中,有10只个股今年以来日均换手率不足1%,另有115只个股不足3%。引入做市商制度,有利于改善市场的流动性、促进低流动性个股的价格回归合理位置,为科创板的长远健康发展提供必要支持。

东莞证券提出,在科创板实行做市商制度旨在增加科创板的市场流动性,帮优秀科技企业引入资金;同时稳定市场价格,避免市场大起大落;还可以让证券价格回归实际,因为做市商的报价一般都是经过充分的市场分析,让证券价格向其实际价值靠拢。

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